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富国天利增长债券基金二〇一二年年度报告_基金公告_基金

时间:2018-08-08 04:07

来源:网络整理作者:admin点击:

   

  基金明智地运用的: 富国基金明智地运用家畜高级快车公司

  基金托管人: 中国1971工商业存款家畜家畜高级快车公司

  送出日期: 2013年03月26日

  §1 要紧准时的和记载

   要紧准时的

  富国基金明智地运用家畜高级快车董事会、董事使购置物不存在虚伪的知识记载。、给错误的劝告性的陈说或伟大的忽略,质地的可靠性、顽固的和完好无损性承当个人和互相牵连法度倾向。。本年演说早已三分之二顾虑孤独董事签名赞成,并由主席宣布参加竞选。

  基金看守员战场本基金和约条款,于2013年3月22日反省了本演说正中鹄的财务定量、净值表示、统计表分派养护、财务簿记员演说、投入结成演说,使购置物审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或伟大的忽略。

  富国基金明智地运用家畜高级快车公司接受报价诚信、用心履行的明智地运用初步与基金A的运用,但它不克不及使购置物粉底统计表。。

  基金的过来表示否认代表将来的表示。投入有风险,投入者应周到的观察基金阐明书和基金翻新的养护。。

  演说期为2012年1月1日至2012年12月31日。。

  §2 基金简介

   基金基本养护

  基金术语 富国天力生长保释金投入基金

  基金缩写 富国天力生长保释金

  基金主信号 100018

  买卖信号 前端事务信号:100018

  后端事务信号:100019

  基金运作模型 盟约吐艳型

  基金和约失效日期 2003年12月02日

  基金明智地运用的 富国基金明智地运用家畜高级快车公司

  基金托管人 中国1971工商业存款家畜家畜高级快车公司

  演说吃光时的基金共用租费 1,515,936,份

  基金和约最后期限 无限期

   基金乘积阐明

  投入作用 基金是次要投入于高信誉常客进项的投入基金。,投入作用是完好无损的思索现世的的中卫。,励为基金持有人生产高等的的在移动中进项。。

  投入谋略 继续期把持下的迅速的投入谋略。

  机能较比军旗 中国1971保释金讲解的

  风险进项特点 基金是次要投入于高信誉常客进项的投入基金。,低风险基金杂耍。

   基金明智地运用的和基金托管人

  又 基金明智地运用的 基金托管人

  术语 富国基金明智地运用家畜高级快车公司 中国1971工商业存款家畜家畜高级快车公司

  知识预示符合人 姓名 范伟军 朝旭军

  联系电话机 021-20361818 010—66105799

  信箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn

  客户发球者电话机 95105686、4008880688 95588

  传真传输 021-20361616 010—66105798

  招收地址 上海市浦东新区世纪通道8号上海国金心二期16-17楼 北京的旧称市西城区复兴门街55号

  使任务地址 上海市浦东新区世纪通道8号上海国金心二期16-17楼 北京的旧称市西城区复兴门街55号

  邮递区号 200120 100140

  法定代理人 陈敏 蒋健卿

   知识预示模型

  本基金指出的知识预示报纸术语 中国1971纸报

  基金年度演说的明智地运用员网站

  基金年度演说的获名次 富国基金明智地运用家畜高级快车公司上海市浦东新区世纪通道8号上海国金心二期16-17层

  中国1971工商业存款家畜家畜高级快车公司 北京的旧称市西城区复兴门街55号

   等等互相牵连材料

  又 术语 使任务地址

  簿记员公司 雍华明簿记员公司(特别普通合伙人身份制) 上海世纪通道100号环宇筑堤心50层

  招收登记签到机构 富国基金明智地运用家畜高级快车公司 富国基金明智地运用家畜高级快车公司上海市浦东新区世纪通道8号上海国金心二期16-17层

  §3 次要财务定量、净基金业绩与统计表分派

   次要簿记员标明和财务定量

  总结单位:人民币元

  三。某一时代的标明和定量

  2012年

  2011年

  2010年

  这一工夫早已取慢着必然的进项。 112,507,600 26,404,345.97 281,279,012.99

  比较期统计表 193,485,572 -95,937,321.62 276,581,733.82

  同时的额外的分摊基金共用 86 -0.0415 0.0974

  比较期额外的分摊净值统计表率 9.04% -3.48% 7.77%

  在移动中资产净值曲线休会斜率 -3.45% 7.99%

  2末端的标明和定量

  2012年12月31日

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  末端的统计表分派 38,139,031.67 -26,816,479.25 76,473,710.20

  末端的可分派基金共用。 0.0252 -0.0132 0.0312

  末端的基金资产净值 1,877,014,087 2,337,697,567.84 3,048,899,292.71

  净端基金共用 517 1.2427

  3积聚终极讲解的

  2012年12月31日

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  基金共用净值曲线休会斜率 148.69% 126.61% 132%

  注:上述的基金业绩定量以前的男朋友或女朋友使购置物金分店的本钱。,现实收益程度在下面免费后列出的数字。。这样地工夫早已

  收益是指比较期基金的利钱收益。、投入进项、从互相牵连费中谅解的等等收益差数,比较期统计表为这一工夫早已取慢着必然的进项。增加比较期公允价钱变动进项。末端的统计表分派,采取末端的财务状况表中未分派统计表与未分派统计表中已理由宗派的孰低数(为末端的差数,指责一般工夫的发生。。

   净基金业绩

  3. 基金共用净值曲线休会斜率及其与同期性机能较比军旗进项率的较比

  阶段 净产权股票曲线休会斜率 净股曲线休会斜率的基准偏差 机能较比军旗进项率③ 机能较比军旗进项率基准偏差④ ①-③ ②-④

  在过来的学期里 3.63% 0.12% 0.56% 0.03% 3.07% 0.09%

  在过来的六点月里 2.93% 0.11% 0.16% 0.05% 2.77% 0.06%

  过来岁 0.14% 1% 0.07% 3% 0.07%

  在过来的三年里 12% 0.24% 10.46% 0.09% 3.96% %

  过来五年 29.20% 0.23% 22% 0.13% 3.88% %

  自基金和约失效日期起到这点为止 148.69% 0.29% 38% 0.17% 110.11% 0.12%

  3. 自基金和约失效以后基金共用净值曲线休会斜率变动及其与同期性机能较比军旗进项率变动的较比

  注:停下日期是2012年12月31日。。基金到达于2003年12月2日,施工期6个月,从2003年12月2日到2004年6月1日,仓库栈吃光时的全部资产分派比率都是划一的。。本图所示工夫区间为2003年12月2日起至2012年12月31日止。

  3. 过来五年基金每年净值曲线休会斜率及其与同期性机能较比军旗进项率的较比

   在过来的三年里基金的统计表分派养护

  单位:人民币元

  年度 每股10股股息 现钞整队

  发给租费 再投入整队

  发给租费 年度统计表分派 凡例

  2012年 0 21,425,156.22 22,257,657.89 43,682,811 2股息

  2011年 0.500 53,046,433.51 67,655,029.83 120,701,464 3股息

  2010年 1.250 169,600,273.52 160,126,159 329,726,427.81 5股息

  会诊 2.000 244,071,865 250,038,842.01 494,110,706 10股息

  §4 明智地运用的演说

   基金干才和基金干才

  4. 基金干才及其明智地运用基金的感受

  富国基金明智地运用家畜高级快车公司于1999年4月13日获国籍工商业行政明智地运用局登记签到招收到达,是Chin到达的前十家基金明智地运用公司经过。,该公司于2001年3月从北京的旧称迁无上的海。。2003年9月加拿大蒙特利尔存款(BMO)行情占有率富国基金明智地运用家畜高级快车公司的工商业变动登记签到买卖吃光,富国基金明智地运用家畜高级快车公司译成首批十家基金公司,首家中外合资基金明智地运用公司。到2012年12月31日底,基金干才明智地运用汉生纸投入基金。、邯邢纸投入基金、富国天元抵消结成投入基金、田犁富国

  生长保释金投入基金、福国天意纸投入基金、富国天瑞强势地面精鸯合型纸投入基金、富国天惠精选生长混合型纸投入基金(LOF)、富饶国籍的筑堤行情黄金、富国星河纸投入基金温和的选择、富国天博更新作文产权股票型纸投入基金、发达国籍译成彩金,可伸缩的使具一定形式混合纸、富国天丰激化进项保释金型纸投入基金、富国CSI彩金讲解的专款纸投入基金、本富Coun的保释金型纸投入基金最佳化、上海和深圳300在印度发财的欧洲人纸投入基金、富国货币贬值通货紧缩作文轮换产权股票投入基金、富国汇理花色品种保释金投入基金、富国全球保释金纸投入基金、可替换保释金纸投入基金、上海综合讲解的买卖开敞式讲解的投入基金、富国上海综合讲解的买卖开敞式讲解的投入基金痛斥基金、富国鹰级保释金投入基金、威尔斯法戈,陆地顶级可消费的纸投入生趣、富国低碳环使购置物券投入基金、威尔斯法戈500讲解的专款纸投入基金(LoF)、富国保释金投入基金、福鑫天丰按期吐艳保释金型纸投入基金。、富国高科技疆土家畜式纸投入基金、富国中国1971中小盘(香港上市)产权股票型纸投入基金、7天富国筑堤宝保释金投入基金、富国纯债保释金型纸投入基金、富国强进项按期吐艳保释金型纸投入。

  .2 基金干才简介

  姓名 打杂 基金明智地运用的任期 纸找到任务年龄限制 阐明

  供职日期 离任日期

  饶刚 本基金基金干才多元性公司总干才助理的、常客进项部总干才、富国天丰激化进项保释金纸投入基金、富国汇理花色品种保释金投入基金基金干才 2006-01-12 - 14年 硕士,他在家畜家畜高级快车公司的详述部任务。、投入存款职员;2003年7月任富国基金明智地运用家畜高级快车公司保释金详述员,2006年1月到这点为止任田犁富国基金干才,作为富国基金干才,Tianfeng基金在2008年10月,自2010年9月起,他一向肩部款项纸的干才。。富国基金公司总干才助理的、常客进项部总干才。具有基金找到任务资历,中国1971国籍。

  陈黎明 本基金基金干才多元性可替换保释金纸投入基金基金干才、富国最佳化和专款保释金基金干才 2012-07-02 - 5年 硕士,2008年6月至2012年1月任富国基金明智地运用家畜高级快车公司助理的定量详述员、定量详述员; 从2012年2月到四月,富国基金明智地运用家畜高级快车公司年金保险投资在;2012年7月任富国天力生长保释金投入基金基金干才、可替换保释金纸投入基金基金干才;2012年12月任富国最佳化和专款保释金基金干才。具有基金找到任务资历,中国1971国籍。

  杨伟宾 基金前基金干才。 2009-09-01 2012-06-20 8年 博士,2005年9月任富国基金明智地运用家畜高级快车公司保释金详述员、谋略剖析师;2009年3月至2010年6月任富国地利基金干才;2009年9月至2012年6月任田犁富国基金干才;从2010年12月到2012年6月,他是富饶国籍的基金干才。。具有基金找到任务资历,中国1971国籍。

  注:1、基金干才到职日期、离境日期是指公司作出确定的日期。。

  纸事情的牵涉与使关心规则相适应。

  2、人们公司是在2012年6月20日、7月2日中国1971纸报及公司网站公报,杨伟宾修理不再肩部本基金基金干才,增聘陈黎明修理肩部本基金基金干才,与饶孔修理协同明智地运用基金。

   明智地运用者照办基金照办养护的供述

  本演说期,富国基金明智地运用家畜高级快车公司作为富国天力生长保释金投入基金的明智地运用的顽固的秉承《中华人民共和国纸投入基金法》、中华人民共和国纸法、《富国天力生长保释金投入基金基金和约》随着其它使关心金科玉律的规则,鉴于诚信心灵、用心履行的明智地运用初步与基金A的运用,增加和疏散投入者风险,确保基金资产防护,争得现世的波动付还,基金资产的明智地运用和运用,不伤害基金持有人感兴趣的事的行动,基金投入结成契合互相牵连规则和PR。。

   演说期内正确的顾客明智地运用者特别预示

  4. 正确的买卖名人及其把持办法

  基金明智地运用的按使关心金科玉律召集条件买卖。,团结现实养护,规定了里面的正确的买卖明智地运用办法。,对纸一级行情的申办、二级行情买卖的详述与剖析、投入方针决策、许可证、买卖处死、演技评价与等等投入明智地运用环节,施行预控、事情俯瞰、岗位评价与反应的工序明智地运用。在系统中、柄状物同高价地的确保每个组具有相似的的知识强国、均等买卖时机,预防性维修各式各样的孤独投入方针决策权。

  事前把持次要包罗:1、一级行情,经过有规律的化的使任务顺序,关系方审计、把持正确的价钱的断定和纸的正确的分派。;2、二级行情,经过买卖系统取代投入储存库、对方方存款与许可证明智地运用,投入基准、不假思索的把持顾客对方和管理权。

  事情俯瞰次要包罗结成间相似的投入标的的买卖态度、行情势力的把持,存款间行情买卖价钱的正确的评价。1、当天活泼资产反向买卖被列为限制性买卖,非特别把持工序复核的照准,不执行;当作同日顺对称重复买卖,经过买卖系统不假思索的结成买卖的正确的性。。2、完好无损相同的事物基金干才的不相同结成明智地运用,对完好无损相同的事物投入谋略采取相似的的投入谋略,必需品经过买卖系统同时采取。、完好无损相同的事物价钱的投入管理的,确保其投入结成的正确的处置。

  预先评价及反应次要包罗结成间完好无损相同的事物投入标的的傍买卖日的顺对称重复买卖和反向买卖的有理性剖析评价,在不相同的工夫窗口(1天)、3日、5天的四分之一正确的买卖剖析与评价。1、正确的顾客的预先剖析评价系统,处置正确的顾客的投入存款

  用于剖析和评价,剖析女朋友触及裸体发行、年金、社会保证和特别家庭用品,并有力剖析完好无损相同的事物种结成、不相同乘积与完好无损相同的事物基金干才当中的买卖行动,也许看见非常事务,监察部召集条件使关心各当事人作出有理的布置。,并秉承规则的召集条件演说给。2、四分之一正确的买卖剖析演说由基金干才或投入公司签字,总首席检察官、复核总干才签名后,用锉锉防守,岗位试场。

  4. 正确的买卖名人的施行

  本演说期,完好无损相同的事物买卖正中鹄的价钱分歧剖析,公司陆续四四分之一上市。,不相同的工夫窗口(白日)、3天在内的、5天内完好无损相同的事物买卖的范本,防备完好无损相同的事物买卖的价差是ZE,对价钱分歧停止t散布防备检验。。剖析归结为显示本投入结成与公司明智地运用的等等投入结成在顺对称重复买卖价差田未呈现非常。

  演说期内,公司资产顽固的照办公司规则。,不违背正确的买卖名人。

  4. 非常买卖行动的特别作图

  演说期内未看见非常买卖。。

  TH公司反向买卖中公司明智地运用投入结成的把持,演说期内本结成与等等投入结成当中未呈现同日反向买卖成交较劣的的单边买卖量超越该纸当天成团卷起5%的养护。

   演说PE干才的投入谋略与业绩演说

  4. 股票上市的公司投入演说正中鹄的基金投入谋略与运作剖析

  2012年,田丽的表示较比好。。这次要是鉴于去岁年首的信誉债行情。,本年中期,受在移动中性和供应的势力。,保释金进项率轻轻地休会。,纵然经过即时校准安置,避免风险,投入结成进项递加。

  4. 基金在演说期内的表示

  经过2012年12月31日,利率期货为人民币,共用累计净值为元。演说期内,利率期货曲线休会斜率为,同期性机能较比军旗进项率为1%。

   干才人宏观有经济效益的、纸行情与疆土走势预测未来

  2013国际有经济效益的有成功希望的人企稳,慢的暂时休眠。国际生产总值同比轻轻地增长,但审视大。。货币贬值程度依然对立受约束的。,在眼前的估值心,保释金进项率能够对立较小。。

  人们对信誉债的投入依然被选择的通票所管理。,严格意义上的转变债项投入的可伸缩的性,励给投入者产品明确的付还。

   基金明智地运用正中鹄的监视演说

  2012年,基金干才继续执以为风险明智地运用是,执眼镜明智地运用、合规柄状物,珍视公司营业风险明智地运用。监控审计任务在站岗风险正中鹄的功用,保证基金持有人的感兴趣的事,反省和审计机关与各机关当中的亲密合作作品,经过更远地圆满的规章名人和事情顺序、专款基金投入的系统把持功用和日常监控、合规锻炼与栽培

  按期、无限期里面的审计,贯通公司各项任务、实时监控审计,基金投入方针决策与施行、基金评价的折叶监视与审计。

  演说期内,基金干才柄状物正中鹄的里面的把持办法:

  1、梳理投入详述的工序,圆满的里面的把持名人。

  继续构造多种风骨、以多谋略投入为作用,公司符合投入机关的一直和I、常客进项和取代投入三机关,在此根底上,公司对详述、投入方针决策、结成明智地运用、事务处死和确实反应的工序是更远地的合作作品。,在支集先发制人、事中、三步,更远地增殖投入风险。、柄状物风险把持与合规风险。而且,公司经过风险把持政务会按期无限期地议论投入工序中触及等等机关的运作风险和合规风险,提议receiver 收音机,规定预防办法,使购置物基金投入有规律的运转、顺利停止。2012年,该公司留在心中安永对COM停止片面审察。、评价和改善,经过国际密押事情第第三千四百零二号基准 - 发球者类安排把持演说(ISAE) 3402)。

  2、变细配乐任务流,专款柄状物风险明智地运用。

  2012年,公司按期就成绩发生的成绩停止友好随便的的议论。,研究和详述新事情、新顺序,掌握规划的实质,专款发球者质量。配乐运营机关装备支集和发球者的精神力,配乐机关可以明显专款生产率和生产率,经过阳性的的风险准时的、以和声演奏或歌唱沟通等整队,公司最显著的位置和后部的合作作品是SMO。。

  3、激化栽培,继续改善企业一般职员风险顺从精神力。

  监视审计机关阳性的促进公司的开展,经过即时、命令、有针对性的金科玉律、名人规章、风险例详述、栽培与沟通,专款职员的风险精神力、顺从精神力,圆满的职员里面的把持、风险明智地运用的手法与程度,里面的把持和风险明智地运用的根底早已水泥。。

  4、继续专款风险明智地运用,填写监视审计任务

  监视审计机关该当照办法度、法规,秉承接管机构的召集条件对基金运作和公司经纪所触及的每个环节施行了顽固的的查核审计,包罗基金投入、投入定量俯瞰,纸投入结成的正确的买卖剖析,资产知识预示审计、监视,基金销、营销审计、把持,论基金的运作、技术系统审计、评价, 实在使获慢着基金运作和公司经纪的合法合规。

  人们以为,创立和健全理科、狭路的里面的把持名人。,述说和站岗风险,使购置物基金投入的理科、高效,专款公司的明智地运用程度是非常要紧的。。人们将继续高价地珍视和站岗各式各样的各样的成绩。,继续改善和最佳化柄状物顺序,充足的和圆满的里面的把持的技术办法和中间,专款监视审计任务的理科性、生产率性、针对性,确保基金运作防护。

   基金干才对T次基金估值顺序的阐明

  公司战场使关心法度确立或使安全了认为政务会,并规定了整体文娱的经纪明智地运用办法。估值政务会是公司基金的次要方针决策机构,副总干才的天职,身体部位包罗基金清算、查核审计、筑堤工程主桅支索及互相牵连基金干才。,全部互相牵连身体部位都有充足的的纸基金找到任务感受。。公司认为政务会符合提议认为。、装备和评价评价技术、评价方针决策和顺序的处死、外用的知识预示及等等任务,基金估值使购置物的正确的性与有理性,预防性维修基金持有人的感兴趣的事。基金干才是认为政务会的要紧身体部位。,必需品按期传唤认为政务会警卫官。,基金估值工序与估值技术的潜在成绩,方针决策与评价技术。认为政务会心不在焉诸如此类伟大的的感兴趣的事冲突。。

   论基金干才在演说次的统计表分派

  该基金在2012的演说期内理由了三的统计表分派。。2012年7月4日,辨别发给10股优质的。;2012年10月11日公报每10份基金共用派发额外津贴元;2013年1月10日公报每10份基金共用派发额外津贴元;该基金的股息租费为2012。,728,元。

  本基金的股息已契合使关心金科玉律和基金。。

  §5 吐露秘密的演说

   基金托管人照办接管规则的供述

  2012年,本基金托管人在对富国天力生长保释金投入基金的托管工序中,顽固的照办纸投入基金的使关心规则,心不在焉伤害基金共用持有人感兴趣的事的行动。,完好无损照办基金托管人的工作。。

   吐露秘密的该当照办本条例,预防性维修吐露秘密基金的投入。、净值计算、统计表分派的作图

  2012年,富国天力生长保释金投入基金的明智地运用的——富国基金明智地运用家畜高级快车公司在富国天力生长保释金投入基金的投入运作、基金净资产的计算、基金共用申购赎救价钱的计算、基金费及等等事项,心不在焉伤害基金共用持有人感兴趣的事的行动。,全部要紧田的柄状物都是顽固的秉承W停止的。。演说期内,富国天力生长保释金投入基金对基金共用持有人停止了两倍统计表分派,散布量为43,682,811元。

   吐露秘密的在本年演说正中鹄的财务知识可靠性、正确完好无损的评论

  本托管人依法对富国基金明智地运用家畜高级快车公司编制和预示的富国天力生长保释金投入基金2012年复一年度演说中财务定量、净值表示、统计表分派养护、财务簿记员演说、投入结成演说停止了查核,顾虑质地为真、顽固的与完好无损性。

  工商业存款资产托管

  2013年3月22日

  §6 审计演说

  审计演说上端 审计演说

  审计演说接受者 富国天力生长保释金投入基金整体基金共用持有人

  小引段 人们审计了后附的富国天力生长保释金投入基金决算表,包罗2012年12月31日的财务状况表和2012年度的统计表表和全部者权益变动表随着财务供述脚注。

  决算表明智地运用倾向科 决算表的编制和公允呈报是粉底

  富国基金明智地运用家畜高级快车公司的倾向。这样地倾向包罗:(1)秉承簿记员原则编制决算表;,正确的使报到;(2)设计、召集的里面的把持的施行和预防性维修,为了使决算表不存在诸如此类材料错报。

  招收簿记员师倾向机关 人们的倾向是对决算表B提议审计异议。。人们秉承审计原则停止审计任务。。中国1971招收簿记员师审计原则召集条件人们照办呼喊眼镜,规划和处死审计任务以确保心不在焉伟大的误报。

  审计顺序触及审计顺序的处死,接来与财务总结和预示使关心的审计检验。审计顺序的选择打开招收簿记员师的断定。,包罗对由FRAU理由的伟大的错报风险的评价。风险评价,CPA思索与预备和正确的的前期任务使关心的里面的把持,设计相当的的审计顺序,但作用指责对里面的把持的有效性停止评论。。审计任务还包罗评价基金明智地运用的选用簿记员策略性的恰当性和作出簿记员评价的有理性,决算表的总体表述及评价。

  人们置信,人们购置物的审计检验是完好无损的的。、相当的的,为审计异议的宣布参加竞选装备禀承

  审计异议科 人们以为,上述的决算表是秉承簿记员原则编制的。,公允使报到了富国天力生长保释金投入基金2012年12月31日的财务状况随着2012年度的经纪效果和净值变动养护。

  招收簿记员师姓名 徐 艳 江燕华

  簿记员公司术语 雍华明簿记员公司(特别普通合伙人身份制)

  簿记员公司的地址 上海世纪通道100号环宇筑堤心50层

  审计演说日期 2013年03月22日

  §7 年度决算表

   财务状况表

  簿记员主部:富国天力生长保释金投入基金

  演说停下日期:2012年12月31日

  单位:人民币元

  资 产 末端的

  (2012年12月31日) 去岁残冬腊月

  (2011年12月31日)

  资 产:

  存款存款 7,354, 31,919,

  结算存货基金 47,177, 23,040,444

  存出使购置物金 380,616.93 598,

  买卖性筑堤资产 3,255,609,221.98 2,999,096,009.01

  内脏:产权股票投入 119,516,690.61 56,778,304

  基金投入 - -

  保释金投入 3,136,092,531.37 2,942,317,699.87

  资产纸投入 - -

  衍生筑堤资产 - -

  补进返售筑堤资产 - -

  应收账户归功于清算 313,121,658.26 68,951,906.96

  应收账户利钱 82,273,108 61,831,910.92

  应收账户彩金 - -

  应收账户申购款 2,079,500.95 181,

  递延所得税资产 - -

  等等资产 - -

  资产一共 3,707,995,682.75 3,185,620,966.94

  困境和全部者权益 末端的

  (2012年12月31日) 去岁残冬腊月

  (2011年12月31日)

  负 债:

  短期专款 - -

  买卖性筑堤困境 - -

  衍生筑堤困境 - -

  分叉回购筑堤资产款 1,822,925, 839,300,

  清算正中鹄的纸结算 - -

  周旋赎救款 3,238,690.21 2,659,866.11

  周旋干才酬金 1,303,538.69 1,624,829.91

  托管费 325,888 406,209

  周旋销发球者 - -

  周旋买卖费 249,127 306,601.23

  应交征收费 1,999,941.31 1,891,344

  周旋利钱 200,928 1,004,010.90

  周旋统计表 - -

  递延所得税困境 - -

  等等困境 737,825.79 730,542

  困境会诊 1,830,981,595.48 847,923,390

  全部者权益:

  托收基金 1,515,936, 2,029,779,

  未分派统计表 361,077,587.79 307,917,940.97

  全部者权益会诊 1,877,014,087 2,337,697,567.84

  困境租费与全部者权益 3,707,995,682.75 3,185,620,966.94

  注:演说停下日期2012年12月31日,基金共用净值,基金共用租费1,515,936,份。

   统计表表

  簿记员主部:富国天力生长保释金投入基金

  本演说期:2012到01个月从2012年12月31日到2012年12月31日

  单位:人民币元

  项 目 比较期

  (2012到01个月从2012年12月31日到2012年12月31日) 去岁同期性

  (2011年01月01日至2011年12月31日)

  一、收益 250,968,882 -37,191,451.55

  1。利钱收益 124,814,111 127,762,881.68

  内脏:存款利钱收益 1,076,472.88 1,286,506.57

  保释金利钱收益 123,454,103 123,466,042

  资产纸化的利钱进项 - -

  回购筑堤资产进项 283,540.30 3,010,339

  等等利钱收益 - -

  2。投入付还率(损失为-----) 44,487,394 -43,618,143.90

  内脏:产权股票投入进项 172,141.65 27,781,257.61

  基金投入进项 - -

  保释金投入进项 44,291,617 -72,403,721.89

  资产纸投入进项 - -

  衍生器投入付还 - -

  彩金进项 23,640.52 1,004,320.38

  三。公允价钱变动收益(损失)列在-号中 80,977,970.02 -122,341,667.59

  4。免除进项(损失由-列出) - -

  5。等等收益(损失由-列出) 689,402.65 1,005,478.26

  减:二、费 57,483,30 58,745,870.07

  1。干才酬金 17,137,544 22,124,345.99

  2。托管费 4,284,386.86 5,531,086.58

  三。销发球者费 - -

  4。买卖本钱 1,395,853.57 2,164,412.77

  5。利钱开销 34,409,594 28,685,762.73

  内脏:推销回购筑堤资产开销 34,409,594 28,685,762.73

  6。等等费 255,929.09 240,262.00

  三、统计表租费(损失租费由-列出) 193,485,572 -95,937,321.62

  减:所得征收费 - -

  四、净统计表(净损失)包装- 193,485,572 -95,937,321.62

  7.3 全部者权益变动表

  簿记员主部:富国天力生长保释金投入基金

  本演说期:2012到01个月从2012年12月31日到2012年12月31日

  单位:人民币元

  又 比较期

  (2012到01个月从2012年12月31日到2012年12月31日)

  托收基金 未分派统计表 全部者权益会诊

  一、期初全部者权益 2,029,779, 307,917,940.97 2,337,697,567.84

  二、基金净经纪灵活的净总值变动(比较期统计表) - 193,485,572 193,485,572

  三、基金共用净值发生的净利率期货转换(净值ReDu) -513,843,127.39 -96,643,119 -610,486,239.78

  内脏:1。基金贿赂 542,842,083 112,629,703.89 655,471,789.22

  2。基金赎救 -1,056,685, -209,272,816.28 -1,265,958,029.00

  四、比较期向基金共用持有人分派统计表发生的利率期货变动(净值增加以“-”号填列) - -43,682,811 -43,682,811

  五、终极全部者权益 1,515,936, 361,077,587.79 1,877,014,087

  又 去岁同期性

  (2011年01月01日至2011年12月31日)

  托收基金 未分派统计表 全部者权益会诊

  一、期初全部者权益 2,453,506,743.69 595,392,549.02 3,048,899,292.71

  二、基金净经纪灵活的净总值变动(比较期统计表) - -95,937,321.62 -95,937,321.62

  三、基金共用净值发生的净利率期货转换(净值ReDu) -423,727,116.82 -70,835,823.09 -494,562,939.91

  内脏:1。基金贿赂 1,038,168,720 207,046,544 1,245,215,266.44

  2。基金赎救 -1,461,895,839.92 -277,882,366.43 -1,739,778,206.35

  四、比较期向基金共用持有人分派统计表发生的利率期货变动(净值增加以“-”号填列) - -120,701,464 -120,701,464

  五、终极全部者权益 2,029,779, 307,917,940.97 2,337,697,567.84

  注:脚注是簿记员报表的组成宗派。

  供述脚注是决算表的一宗派。。

  本演说由后面的财务符合人签字;

  三玉明 林姓 松树

  ————————— ————————— ————————

  基金明智地运用公司符合人 符合簿记员任务的符合人 簿记员机构符合人

   供述脚注

  7. 基金基本养护

  富国天力生长保释金投入基金,系经中国1971纸监视明智地运用政务会(以下缩写词“中国1971证监会”)证监基金字[2003]112号文《顾虑赞成富国天力生长保释金投入基金确立或使安全的批》的赞同,从基金干才富国基金明智地运用家畜高级快车公司到大众停下,基金和约于2003年12月2日正式失效。,最早的到达是2,294,660,377的基金共用。本基金

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